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净值日期 |
单位净值 | 累计净值 |
---|---|---|
2018-08-17 |
1.0201 | 1.0201 |
2018-08-10 |
1.0192 | 1.0192 |
2018-08-03 |
1.0149 | 1.0149 |
2018-07-27 |
1.0139 | 1.0139 |
2018-07-20 |
1.0143 | 1.0143 |
2018-07-13 |
1.0133 | 1.0133 |
2018-07-06 |
1.0122 | 1.0122 |
2018-06-29 |
1.0108 | 1.0108 |
2018-06-22 |
1.0095 | |
2018-06-15 |
1.0203 | |
2018-06-08 |
1.0192 | |
2018-06-01 |
1.0179 | |
2018-05-25 |
1.0157 | |
2018-05-18 |
1.0160 | |
2018-05-11 |
1.0157 | |
2018-05-04 |
1.0146 | |
2018-04-27 |
1.0134 | |
2018-04-20 |
1.0125 | |
2018-04-13 |
1.0112 | |
2018-04-04 |
1.0101 |