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净值日期 |
单位净值 | 累计净值 |
---|---|---|
2018-08-10 |
0.9017 | 0.9017 |
2018-08-03 |
0.8817 | 0.8817 |
2018-07-27 |
0.8958 | 0.8958 |
2018-07-20 |
0.9097 | 0.9097 |
2018-07-13 |
0.9100 | 0.9100 |
2018-07-06 |
0.9094 | 0.9094 |
2018-06-29 |
0.9184 | 0.9184 |
2018-06-22 |
0.9187 | |
2018-06-15 |
0.9155 | |
2018-06-08 |
0.8999 | |
2018-06-01 |
0.9001 | |
2018-05-25 |
0.9001 | |
2018-05-18 |
0.9047 | |
2018-05-11 |
0.8959 | |
2018-05-04 |
0.9085 | |
2018-04-27 |
0.9124 | |
2018-04-20 |
0.8950 | |
2018-04-13 |
0.9223 | |
2018-04-06 |
0.9482 | |
2018-03-30 |
0.9661 |